什么是基金净值 基金净值与基金净收益的区别在哪儿?

什么是基金净值及何时发布?什么又是基金净收益?其实,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。下面小编就给大家介绍一下相关知识。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩 之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考,投资者选择基金时不能只看最新净值的高低,切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况,但主要体现的还是基金的收益实现能力,分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的,因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

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基金净值公布时间wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

什么是基金净收益wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。wKA财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

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